什麼是基金淨值？

(基金收盤價格總值－應支付的費用)÷基金發行單位＝基金淨值

@應支付的費用＝基金管理費、保管費
@基金收盤價格總值＝基金每日會根據其設定投資組合中的各股票收盤價格計算出目前總共的資產價值，再加上其他的資產例如現金、債券等等，這就是收盤價格的總值。